Você sabe analisar um robô trader?

Para analisar um robô de maneira individual, existem dois principais eixos de análise: a estatística e a qualitativa. E é sobre como fazer essas análises que falaremos neste artigo.

 

Para que você compreenda o que falaremos aqui, é recomendável que entenda como os robôs funcionam.

Avaliação Numérica

Na análise estatística, o objetivo é entender como o robô costuma se comportar.

 

Neste momento, o foco deve ser em olhar para os indicadores detalhados do robô e responder às seguintes perguntas:

  • Quantas operações esse robô costuma realizar ("frequência de operações")?

  • Qual é a maior sequência de perdas do robô? Estou disposto a assumir o risco dele?

  • Quando esse robô ganha, ele ganha quanto? Quando ele perde, ele perde quanto?

  • Qual é o máximo de operações que ele pode realizar em um dia?

  • Quanto de lucro ele deu a mais que de prejuízo (“Fator lucro”)?

  • Qual foi o maior período que ele ficou sem dar lucro (“período de estagnação”)?

 

Para as análises de indicadores, quanto maior o período observado, mais confiáveis tendem a ser as estatísticas.

 

Todas essas informações anteriormente faladas, e mais, podem ser encontradas na área do cliente Be On.

 

Para acessar todas as informações sobre os robôs, acesse sua área do cliente da Be On por um computador e, no menu superior, clique em "Robôs" e "Catálogo de robôs".

Na página que abrir, selecione o robô e clique em "Mais informações".

 

Então abrirá uma janela com todas as informações disponíveis sobre o robô, como: descrição da estratégia que cada um utiliza, tabela de rentabilidade mês a mês, indicadores de assertividade, lucros e prejuízos por operação, relatório com o histórico completo de operações de cada um dos robôs para análises avançadas, e muito mais.

Avaliação Qualitativa

Na análise qualitativa, o objetivo deve ser entender em quais períodos o robô tende a se beneficiar, e os momentos em que ele tende a ser prejudicado.


 

  1. Ativo de operação

A primeira separação é entender em qual ativo o robô opera. Atualmente, os robôs da Be On Invest operam nos ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) - caso você não saiba o que é mini índice e mini dólar, clique aqui.

Os robôs de mini dólar costumam apresentar maior agressividade se comparados ao mini índice...


  2. Sentido da operação

Um robô trader pode operar em três sentidos: compra, venda, ou compra e venda.

 

As operações de compra apostam a favor da valorização do preço do ativo, enquanto as operações de venda apostam a favor da desvalorização do preço do ativo que ele opera.

 

Contudo, é importante entender que, mesmo robôs que operam na mesma direção (comprado, vendido, ou comprado e vendido) e no mesmo ativo podem ser extremamente diferentes. É o que explicaremos no próximo item.

 
 

  3. Modelo

Os robôs trader podem ser categorizados em três grandes modelos de operação: os robôs de tendência, os robôs contra-tendência e os osciladores.

 

  • Tendência

    • Os robôs de tendência são aqueles que costumam ter maior lucratividade nos períodos em que os ativos nos quais eles operam;

 

  • Contra-tendência

    • Os robôs contra tendência são os que buscam antecipar o enfraquecimento de períodos de tendência, para operar contra a tendência;

 

  • Osciladores

    • Os robôs osciladores são aqueles que tendem a se beneficiar quando o mercado está sem forte tendência (“lateralizado”, no jargão de mercado), geralmente operando a favor do retorno à média de preço do ativo.

 

Com o entendimento de todos esses conceitos aqui abordados, fica muito mais fácil para que você possa escolher com quais robôs vai operar.

 

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