Quantos Mini Contratos Utilizar para Investir com Robôs?

Esse artigo foi construído em parceria com a Educa Capital.


Quanto maior a chance de retorno, maior o risco. Aprenda a investir com robôs nas medidas adequadas ao seu perfil.


Uma das primeiras questões a se preocupar em renda variável, seja ela posição em ações, fundos de investimento, day trade automatizado ou outras, é quanto estamos dispostos a investir, mediante a possibilidade de retorno oferecida, e ao investir com robôs Trader não é diferente.


Uma relação difícil de quebrar é o risco x retorno. Mais retorno, mais risco, não tem como escapar. Você não vai alcançar 300% de retorno sem arriscar 100% do seu capital.


Em uma estratégia de investimento automatizada, como é o caso das estratégias disponíveis na Be On, você precisará escolher quanto quer investir através do número de mini contratos que cada robô de investimento irá operar.


Cada mini contrato corresponde a um valor financeiro, e esta informação representa quanto você está investindo (R$ 0,20 por ponto ganho/perdido em cada contrato no mini índice e R$ 10,00 por ponto no mini dólar).


Já explicamos que, em teoria, você até pode investir a partir de aproximadamente R$ 25,00 por contrato. Porém na prática a dinâmica dos preços no mercado não permite investimento inicial tão baixo.


Nos robôs investidores disponíveis na Be On, a sugestão é investir aproximadamente R$2.000,00 por contrato em cada robô. Entenda mais sobre os custos do day-trade neste artigo.


Riscos


A quantidade de contratos que você usa em cada operação precisa de liquidez na outra ponta para executar a sua ordem. Você não pode fazer uma conta matemática analisando o resultado de 2 contratos e imaginar que com 20 contratos ganharia 10 vezes mais.


Durante o processo de compra e venda, quanto mais contratos você usa, mais riscos em cima do seu capital será adicionado. Além de você estar colocando mais dinheiro, também aumenta a variação do seu preço de entrada.


Em um exemplo prático, imagine que sua oferta de entrada comprado no mini dólar, com 2 contratos “a mercado”, é enviada quando o book de ofertas tem a situação abaixo:

Crédito Educa Capital

Sua ordem será executada ao melhor preço que alguém esteja querendo vender, neste caso 4.004,50 pontos. Em seguida, uma outra pessoa dá uma ordem comprada de 20 contratos, também a mercado.


Esta pessoa irá conseguir comprar apenas 13 contratos no mesmo preço que você (os outros 2 você já levou), e os outros 7 contratos serão adquiridos no próximo melhor preço de oferta, neste caso 4.005,50.


Isto pode ter um efeito bem diferente na sequência do trade. Em resumo, você comprou no preço 4.004,50 e a outra pessoa fez uma média entre 13 contratos no mesmo valor e outros 7 em um valor acima.


Se o stop loss de vocês dois for de 3 pontos, e o mercado descer até 4.002,00 e depois subir novamente, a outra pessoa pode acabar sendo “stopada” e você não. Para evitar esta situação, uma sugestão é adicionar 0,5 ou 0,25 pontos ao seu stop a cada 10 contratos no mini dólar.

No mini índice esta medida pode ser de 25 ou 15 pontos aproximadamente. Note que, no exemplo do mini dólar, se o mercado cair 3 pontos do seu preço médio e seu stop é de 3,25 você escapa de uma “violinada“. Por isso é uma sugestão, e você só deve realizar se tiver certeza do risco que pode suportar.


Retorno


Aumentou o risco, é justo que aumente o retorno. Se você já está investindo acima de 10 contratos (o que não é pouco para investidores “não institucionais”, sejam eles experientes ou iniciantes), então isto demonstra que seu perfil de risco suporta maiores perdas para obter maiores lucros.


Aumentou o loss, aumente o gain na mesma proporção.

Se antes o seu stop loss era de 3 e o seu stop gain era de 10 pontos, agora seu stop loss de 3,5 precisa de um gain de 11,5 pontos aproximadamente. Perceba também que você está aumentando o seu risco de “violinada”, então dispositivos como o stop móvel podem ajudar nestas horas, mas não são garantias de que sempre alcançarão a proporção.


Analise o quanto você está disposto a arriscar por dia, e mantenha disciplina. Evite ficar mexendo no número de contratos em curtos períodos de tempo, para não “ganhar pouco e perder muito”.


Se está começando, experimente começar com um ou dois contratos em um robô de mini índice e um de mini dólar e conforme o lucro for aparecendo, pague seus custos e aumente um contrato por mês. Assim você usa o próprio resultado do robô trader para aumentar seu retorno (e o seu risco). Se já tem experiência, não deixe o lado jogador falar mais alto que o lado investidor, mantenha sempre a gestão dos riscos.


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