Indicadores: Volume Financeiro

Este artigo foi construído em parceria com Fábio Santos – Blog Meu Day Trade.


No day trade, existe uma centena de indicadores técnicos, mas existe um que tem uma importância mais relevante, por esse motivo é utilizado por grande parte dos Traders, é o indicador de volume.


Independente da técnica utilizada pelo Trader, o indicador de volume pode contribuir na tomada de decisão, melhorando a performance do trader no day trade.


Sendo assim, esse artigo tem o objetivo de explicar a importância do indicador de volume no day trade.


Além de mostrar na prática como utilizarmos o volume para melhorar nosso desempenho no mercado financeiro.


O que é o indicador de volume?


Primeiramente, vamos tratar do indicador de volume financeiro.


Esse indicador mostra a quantidade financeira movimentada em um certo período de tempo.

Ou seja, o interesse dos participantes naquele momento do mercado.



Na foto acima, temos o gráfico diário do ativo INDQ19, também conhecido como Índice Cheio ou Índice Padrão.


O indicador volume são as barras na parte inferior do gráfico, e cada barra corresponde ao valor financeiro negociado no candle correspondente.


Ou seja, como o gráfico é diário, cada barra corresponde ao volume financeiro negociado no dia.

Porém, o volume também pode ser analisado em outros tempos gráficos.



Na imagem acima, temos o mesmo ativo, porém, o tempo gráfico é 15 minutos (candles de 15 minutos).


Sendo assim, cada barra corresponde ao volume financeiro negociado naquele espaço de tempo de 15 minutos.


Outros tipos de indicador de volume


Nos exemplos acima mostramos o indicador de volume que tem como base o valor financeiro.

Porém, temos a possibilidade de configurarmos outros tipos de volume:


Volume por Quantidade de Negócios


Parecido com o volume financeiro, porém, mostra a quantidade de negócios realizados.

Na prática a diferença não é relevante, funcionam de maneira idêntica.



Além disso, indicador volume financeiro/quantidade é uma ferramenta utilizada por Traders de Análise Técnica, que utilizam gráficos nas suas operações.


Volume At Price (VAP)


Diferente do indicador de volume financeiro/quantidade, o Volume At Price nos mostra o volume negociado por nível de preço.



Na imagem acima temos o Volume At Price (VAP), que mostra em quais níveis de preço houveram maior número de negociações.


Nessa imagem fica claro que na região do 103.915 houve intensa troca de lotes e o interesse foi menor na medida que o preço foi atingindo patamares menores.


Ou seja, essa região do 103.915 é uma resistência importante, pois existem muitos participantes interessados nela.


Por fim, o Volume At Price é utilizado em sua maioria por Traders da escola de Tape Reading, que operam analisando o fluxo de ordens.


Volume Profile


Apesar do nome parecer estranho, essa ferramenta nada mais é do que o Volume At Price plotado no gráfico.


Ou seja, é utilizado por Traders que fazem uma mescla de Análise Gráfica com Tape Reading. 



Na imagem acima vemos o Volume Profile plotado no gráfico e vemos claramente que existem dois níveis de preço onde o número de negociações foi absurdamente alto.


Perceba que na região onde as negociações foram intensas o preço “segurou” e acabou revertendo.


Ou seja, demonstra que a ferramenta pode ser utilizada para ajudar em análises e tomadas de decisão.


Como utilizar o Indicador Volume em nossas operações?


O Volume, assim como qualquer outro indicador, não deve ser utilizado isoladamente.


O ideal é que seja uma ferramenta de análise auxiliar, utilizada em conjunto com outras.


O Indicador Volume pode ser utilizado como uma ferramenta de confirmação.


Ou seja, enxergamos um movimento, acreditamos em uma direção, então olhamos o volume para verificar se ele está confirmando o movimento.


Charles Dow, ao elaborar a conhecida Teoria de Dow, citou isso com maestria:

O volume deve confirmar a tendência Charles Henry Dow

Ou seja, em um mercado em tendência de alta, os maiores volumes devem ser nos movimentos de alta, confirmando a movimentação do preço.



Essa imagem mostra a última alta do Dólar Futuro, vemos claramente o grande volume no início da tendência de alta.


Além disso, vemos seguidas confirmações em barras de volume acima da média, sempre em dias de alta.


Ou seja, o indicador volume nos mostrou que o “apetite” dos compradores era maior do que o dos venderes e isso se refletiu na alta da moeda norte americana.


Com Robôs de Investimento


Os indicadores de volume se mostram uma ferramenta extremamente útil para o Trader que realiza suas operações de forma manual, mas também pode ajudar a criar uma estratégia automatizada de investimentos.


Os Robôs de Investimentos utilizam vários indicadores do day-trade para criar estratégias específicas utilizando análise técnica para replicar traders de sucesso.


Desde médias móveis e bandas de Bollinger até estatísticas de volume de transações são usadas na codificação de um Robô Trader.


Conclusão


Ao final deste artigo, é importante ressaltar que no mercado não existe verdade absoluta e o que o apresentado hoje foram somente os conceitos básicos do indicador de volume.


Vimos que independente da técnica operacional, esse indicador pode nos servir de ferramenta complementar no nosso dia a dia no day trade.


Independente se for o volume financeiro, por quantidade, Volume At Price ou qualquer outro tipo de indicador baseado em volume, o que temos que ter em mente é que esse indicador vai nos mostrar os interesses e as ações dos players.


É a minha ação, a sua, dos Robôs Trader e dos demais participantes que fazem o mercado “andar”, fazem o preço se movimentar.


Sabendo disso, o indicador volume é com certeza uma ferramenta que pode nos ajudar a sermos vencedores no day trade.



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